L’analyse technique prédit les tendances du marché en étudiant, analysant et interprétant les données statistiques historiques du marché. Elle s’appuie sur des outils techniques, tels que des indicateurs et des modèles de graphiques, pour identifier les zones critiques qui ont un impact sur les tendances des prix. Deux de ces zones sont les niveaux de support et de résistance.
Les niveaux de soutien et de résistance sont des régions de prix cruciales qui montrent comment les traders se sentent sur le marché et les aident à prédire où le prix peut aller. Si vous négociez des devises sur n’importe quelle plateforme, vous disposerez d’outils permettant de tracer la ligne de support et de résistance sur n’importe quel graphique. Examinons ces deux concepts et la façon dont les traders les utilisent.
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Plan de l'article
Que sont les niveaux de soutien et de résistance ?
Un soutien de prix est une région de prix où les traders ne sont pas disposés à aller plus bas, ce qui entraîne une hausse des prix. Un niveau de résistance est une zone de prix où les traders résistent à la hausse des prix et choisissent de baisser les prix. En cas de soutien, le prix atteint un niveau bas, s’arrête et s’inverse. En résistance, le prix atteint un sommet, s’arrête et rebondit. Ces concepts aident les traders à identifier le début, la poursuite et la fin d’une tendance et à choisir leurs entrées.
Il est important de noter qu’un niveau de soutien ou de résistance n’est pas un prix spécifique mais peut être une fourchette de prix avec des différences mineures autour desquelles le soutien ou la résistance existe. Et les prix n’atteignent et ne rebondissent pas seulement une fois, mais le font aussi à plusieurs reprises pour former les niveaux de support ou de résistance. Aucun courtier ne détermine à lui seul le niveau de soutien et de résistance d’un actif ; chaque paire de devises peut avoir des niveaux de prix différents où se produisent le soutien et la résistance.
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Qu’est-ce qui influence alors la formation du support et de la résistance ? Il y a deux facteurs clés : la demande et l’offre de l’instrument de trading.
Concept de l’offre et de la demande
La demande et l’offre sont deux concepts économiques importants, largement utilisés dans tous les secteurs. En termes simples, la demande et l’offre influencent le prix ou la valeur de toute chose. Par exemple, le prix du gaz a augmenté aux États-Unis, en France et en Europe à la suite d’événements politiques qui ont réduit l’offre de gaz. Le prix a de nouveau baissé lorsque l’offre s’est améliorée.
Le même concept s’applique à la formation de niveaux de soutien et de résistance sur le marché des changes. Lorsque la demande d’un actif augmente, le prix augmente également, jusqu’à ce qu’il atteigne un prix où l’offre est élevée, et où les acheteurs ne sont plus confiants dans une augmentation continue. À ce moment-là, ils peuvent commencer à vendre ou simplement arrêter d’acheter, ce qui permet aux vendeurs de se renforcer et de faire reculer les prix. Cela forme un niveau de résistance.
Inversement, le prix d’une paire de devises peut baisser suite à une diminution de la demande jusqu’à ce qu’il atteigne un point où l’offre devient faible, et où les acheteurs commencent à acheter en vue d’une augmentation des prix. Cela forme un niveau de soutien.
Le support est parfois appelé le « plancher », et il est caractérisé par des prix bas et un excédent de vendeurs, tandis que la résistance est appelée le « plafond » et présente un excédent d’acheteurs. Ces deux niveaux sont importants car ils montrent la psychologie des traders sur le marché. Les niveaux de soutien montrent la région de prix où les traders fixent inconsciemment leur limite inférieure, et les niveaux de résistance montrent où les traders préfèrent leurs limites d’achat supérieures.
Il en résulte une fourchette de négociation à l’intérieur de laquelle les traders achètent et vendent, prennent des bénéfices et attendent que le prix touche l’un ou l’autre niveau avant de recommencer.
Bien que ce concept fonctionne, le prix peut parfois casser le niveau de soutien ou de résistance de façon temporaire ou permanente. Si la rupture est temporaire, le prix dépasse le niveau mais revient. C’est ce qu’on appelle un retest. Si les traders ne sont pas à l’aise avec la cassure, le prix revient au niveau de support ou de résistance et continue à négocier entre les deux.
Mais il arrive parfois que le prix rompe franchement et ne revienne pas au niveau de soutien ou de résistance. C’est ce qu’on appelle un breakout et cela se produit lorsque les traders sont d’accord avec cette nouvelle rupture et commencent à pousser les prix à la baisse ou à la hausse. Une rupture aboutit souvent à la formation d’un nouveau niveau de support et de résistance, les niveaux précédents s’interchangeant pour devenir l’autre. Cela peut suivre l’annonce d’événements qui ont un impact sur le marché, tels que de meilleures performances des obligations ou des programmes d’intervention financière.
Par exemple, une rupture de résistance transforme le niveau de résistance en nouveau niveau de support, et une rupture de support transforme le niveau de support en nouvelle résistance.
Comment tracer des lignes de soutien et de résistance
Il est assez simple de tracer une ligne de support ou de résistance. Voici ce qu’il faut faire :
- Vérifiez les pics et les creux et identifiez les points les plus élevés.
- Tracez une ligne de tendance ou une ligne libre au-dessus ou au-dessous des sommets les plus hauts ou les plus bas. Assurez-vous que les lignes touchent les points de prix les plus éloignés.
Vous pouvez également utiliser des indicateurs tels que les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles, configurés pour afficher le support et la résistance dynamiques.
Les niveaux historiques de soutien et de résistance peuvent donner un aperçu des nouveaux niveaux si les modèles de prix se répètent, mais il faut noter que divers facteurs peuvent être en jeu sur le marché.
Négocier les niveaux de soutien et de résistance
La pratique courante pour les traders est d’entrer dans les transactions peu de temps après que le prix ait atteint le niveau de support ou de résistance et ait commencé à se retourner. La plupart des traders fixent leur prise de profit juste avant que le prix qui s’inverse touche le niveau opposé et réintègrent la transaction si un nouveau renversement commence.
Une autre façon de négocier le support et la résistance est de surveiller les ruptures. C’est ce qu’on appelle la stratégie de rupture. Les traders de breakout attendent que le prix franchisse le support ou la résistance, qu’ils testent à nouveau le niveau, puis qu’ils inversent la tendance pour effectuer un breakout complet. Cette stratégie permet aux traders d’accéder à une nouvelle tendance juste au moment où elle commence.
Vous pouvez identifier et dessiner des niveaux de soutien et de résistance sur n’importe quel appareil compatible, qu’il s’agisse d’un mobile ou d’un ordinateur portable. L’identification de ces régions affinera vos décisions de trading afin que vous sachiez quand entrer ou sortir d’une transaction. Assurez-vous d’être patient avec les retests afin de déterminer le meilleur moment pour entrer dans vos transactions.